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青岛汇金通电力设备股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监

2019-11-11 11:03:34

证券代码:603577证券缩写:汇金通公告编号。:2019-055

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准青岛汇金通电力设备有限公司(简媜旭[2019年第1499号)非公开发行股份,青岛汇金通电力设备有限公司(以下简称“公司”)以每股10.14元的价格发行非公开发行a股30,885,882股,募集资金总额为313,182元2019年9月20日,公司收到募集资金308,937,560.46元(扣除承销保荐费不含税4,245,283.02元),扣除公司本次私募支付的验资费、律师费、预付保荐费1,350,000.00元(含税),加上进项税抵扣增值税76,415.10元,实际募集资金净额为中天云会计师事务所(特殊普通合伙)对本次私募发行a股募集资金的可用性进行了验证,并出具了中天云[验字第90054号验资报告。

二.签署《募集专项资金储存和募集专项资金开放三方监管协议》

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定, 2019年9月26日,公司与保荐机构、主承销商第一风险证券承销保荐有限公司、兴业银行青岛胶州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)

《三方监管协议》和《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的内容没有显著差异。

公司设立了如下募集资金专用账户(以下简称“专用账户”):

三.三方监管协议的主要内容

甲方:青岛汇金通电力设备有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:兴业银行股份有限公司青岛胶州支行(以下简称“乙方”)

丙方:第一风险证券承销保荐有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和甲方制定的募集资金管理制度,甲、乙、丙三方经协商达成如下协议:

一、甲方在乙方开立了一个账号为5220701000283514的募集资金专用账户(以下简称“专用账户”),截至2019年9月26日,该专用账户余额为人民币200,000,000.00元。本专用账户仅用于储存和使用甲方的补充营运资金和其他投资于本项目的募集资金,不得挪作他用。

截至2019年9月26日,甲方已开立账户5220701000283384,余额为人民币108,937,560.46元的募集资金专用账户(以下简称“专用账户”)。专用账户仅用于偿还银行贷款和其他募集资金,用于储存和使用项目募集资金,不得挪作他用。

二.甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。

三.丙方作为甲方的保荐人,应按有关规定指定保荐代表人或其他工作人员监督甲方募集资金的使用。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和甲方制定的募集资金管理制度,履行保荐职责,持续监督甲方募集资金的管理

丙方可以通过现场调查、书面询问等方式行使监督权。甲乙双方应配合丙方的调查和询问。丙方应在半年一次的甲方现场调查中同时检查专用账户的存储情况

4.甲方授权丙方、尹航、王泽峰指定的保荐代表人随时查询并复制甲方专用账户中的信息。乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

保荐代表人在查询甲方在乙方的专用账户时,应出具合法身份证明;丙方指定的其他人员在向乙方查询甲方专用账户时,应出具合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方应每月(每月5日前,节假日顺延)向甲方出具真实、准确、完整的对账单,并抄送丙方

6.如果甲方在一个或12个月内从专用账户提取5000万元以上,扣除发行费用后,达到发行资金总额的20%(以下简称“募集资金净额”),甲乙双方应及时传真通知丙方,并提供专用账户的支出清单。

七、丙方有权按照有关规定更换指定的保荐代表人。丙方变更保荐代表人的,应当书面通知乙方相关证明文件,并按照本协议第十三条的要求书面通知变更后保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

8.如乙方三次未能及时向甲方或丙方出具对账单,或通知丙方专用账户有大额提款,或未配合丙方专用账户调查,甲方或丙方可单方终止本协议。本协议终止后,甲方可取消募集资金专用账户。如甲方或丙方单方面终止本协议,应在一个工作日内及时通知其他方。

九.丙方如发现甲乙双方未能按约定履行本协议,应在了解相关事实后,及时书面向上海证券交易所报告。

10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效,专用账户中的资金全部用完,丙方监管期结束后失效。

11.由本协议引起或与本协议相关的任何争议应首先通过双方友好协商解决。如果争议在任何一方向另一方发出要求协商解决的通知之日起30个工作日内无法解决,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“中国国际经济贸易仲裁委员会”)进行仲裁(提交争议的仲裁机构仅限于中国国际经济贸易仲裁委员会)。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸易仲裁规则进行(除非本协议另有约定),仲裁庭应由三名仲裁员组成。提起仲裁的一方或多方应指定一名仲裁员,为仲裁辩护的一方或多方应指定一名仲裁员。首席仲裁员应是在国际金融和证券领域具有丰富经验和高声誉的专家,由各方共同选定。如果各方未能在任命第二名仲裁员之日起20个工作日内达成任命首席仲裁员的协议,首席仲裁员应由贸易专员任命。在争议解决过程中,除争议事项外,本协议双方应继续全面执行本协议。

特此宣布。

青岛汇金通电力设备有限公司董事会

2001年9月27日

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