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信诚量化阿尔法股票净值下跌1.59% 请保持关注

2019-11-08 08:35:34

金融基金9月18日讯——保诚量化阿尔法股权证券投资基金(以下简称:保诚量化阿尔法股权,代码004716)发布最新净值,下跌1.59%。基金单位净值为1.1235元,累计净值为1.1235元。

保诚量化阿尔法股票证券投资基金成立于2017年7月12日。其业绩比较基准是“沪深300指数*95.00%银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来已上涨12.35%,今年以来上涨30.20%,1月份上涨4.12%,近年来上涨23.61%,最近三年上涨。在过去一年里,该基金被列在同一类别中(315/645),自成立以来,该基金被列在同一类别中(359/788)。

金融基金固定投资排名数据显示,基金过去一年的固定投资收入为14.80%,基金过去两年的固定投资收入为11.69%,基金过去三年的固定投资收入为-,基金过去五年的固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理田云涛自2017年7月12日起管理该基金,任职期间回报率为14.16%。

根据最新的定期报告,基金的前十大主要股票是平安中国(7.83%)、贵州茅台(4.99%)、招商银行(4.40%)、国泰君安(3.07%)、兴业银行(3.03%)、华泰证券(2.77%)、海螺水泥(2.51%)、五粮液(2.46%)、万华化工(持股比例2.05%)和美的集团(持股比例1.98%),占基金总资产的35.09%

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票是平安中国(6.08%)、贵州茅台(4.19%)、招商银行(3.97%)、国泰君安(3.00%)、兴业银行(2.28%)、华泰证券(2.26%)、五粮液(1.94%)、工商银行(1.67%)。农业银行(持股比例1.63%)和美的集团(持股比例1.62%)占资本资产总额的28.64%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,国内整体经济将保持稳定。虽然上半年国内生产总值6.3%的增长率比去年同期有所下降,但经济结构进一步优化。第二产业和第三产业的比例在上半年继续增加。规模以上工业企业中,战略性新兴产业和高技术产业保持快速增长。从需求角度看,消费保持稳定增长,上半年社会消费品零售总额增长8.4%。最终消费支出对经济增长的贡献率为60.1%,消费对经济的拉动作用增强。从企业利润来看,虽然1月至5月,全国规模以上工业企业利润总额同比下降2.3%,但考虑到统计口径等因素,降幅略小于1月至4月。从海外市场判断,欧洲和美国等发达经济体开始担心经济增长放缓。此外,贸易争端的增加可能会进一步影响经济增长,对政策放松的预期也在增加。从金融市场来看,第一季度继续保持稳定,央行继续保持适度宽松的流动性,市场流动性充足,第二季度货币政策的边际收紧推动债券中长期收益率小幅上升。尽管中美贸易摩擦有所缓解,但不确定性仍然很大。除了承包商银行事件对流动性的影响之外,央行还通过公开市场净投资、slf、定向降级等手段稳定了资本基础。,提供流动性,回报率进一步持平和下降,但信贷息差仍在扩大。在股市,a股在经历了一波积极上涨后反弹。沪深300指数在4月份触及4126点后开始下跌,5月底触及3556点,随后反弹。从产业结构来看,餐饮、非银行金融、农林牧渔等行业相对较强,建筑装饰、钢铁、传媒等行业相对较弱。根据分项指数,上半年上海和深圳300指数上涨27.07%,而中国500指数和中国1000指数分别上涨18.77%和20.12%。今年上半年和第二季度,基金采取了量化和主动相结合的办法。从盈利能力、偿债能力、利润增长、估值、动量反转等多维度研究选择个股,同时注重上市公司的长期盈利能力,并注重投资多元化来控制个股风险。

报告期内,基金的净股份增长率为25.91%,同期业绩比较基准增长率为25.65%,基金超过业绩比较基准0.26%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望今年下半年,在全球经济预期下降趋势的背景下,预计货币和财政政策将很有可能保持宽松。对于股票市场来说,发展直接融资渠道来支撑实体经济仍然是未来的方向。随着中美贸易谈判的恢复以及随后摩根士丹利资本国际增加a股在新兴市场指数中的权重,市场风险偏好预计将保持中性和乐观。预计以下符合制造业转型和利润稳步增长的行业仍将继续运行。从债券市场来看,在经济基本面出现重大转折之前,债券市场预计将保持波动。基金的股票投资继续以盈利能力、偿付能力、利润增长、估值、势头逆转和其他多维方面来衡量。结合市场特点,基金在综合经营稳定的公司中选择被市场低估的股票,并适当控制行业风险和规模因素风险。

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